Последние транзакции — перераспределение

0 комментариев

Я пытаюсь наверстать упущенное, публикуя сообщения о моих последних транзакциях. Итак, пришло время обновить.

 

После активных января и февраля у меня не замедлилось делать транзакции. Мне нужно детализировать еще 8 транзакций.

 

Все это произошло в один и тот же день на прошлой неделе. Я в основном продал некоторые REIT (которые относительно хорошо удержались во время недавнего спада на рынке) и использовал вырученные средства для увеличения своих вложений в различные другие акции Портфеля. В итоге, как и следовало ожидать, среднее значение в каждом случае покупки снижалось.

 

Я обрезал 3 разных REIT и добавил к 5 существующим позициям. Давайте проверим детали этого перераспределения портфеля… Я начну с обрезки.

 

W.P. Кэри (WPC)

 

Как вы, возможно, знаете, недавно я урезал свои активы в REIT, и эта тенденция продолжилась на прошлой неделе.

 

В данном случае я обрезал чуть более 12% своей позиции WPC.

 

3/4/20 я продал 7 акций по 83,50 доллара за шекер. После комиссии SEC выручка от продажи составила 584,49 доллара. Моя позиция по WPC снизилась до 50,052 акций. По моей цене продажи акции WPC показали доходность 4,97%.

 

В 2019 году цена на WPC заметно выросла, но в предыдущие годы она обычно торговалась в диапазоне от 60 до 70 долларов. Я не удивлюсь, если WPC вернется в этот торговый диапазон.

 

 

Проданные акции были результатом недавнего реинвестирования дивидендов, поэтому это были одни из моих акций с более высокой стоимостью. В результате продажи долгосрочный прирост капитала составил 82,94 доллара США, а краткосрочный убыток — 1,33 доллара США.

 

В результате продажи также произошло сокращение годового форвардного дивидендного дохода на 29,06 доллара США.

 

Crown Castle International (CCI)

 

Это была моя третья часть CCI за последний месяц. Предыдущие сокращения составляли около 10%, а затем 20% выпущенных акций.

 

На этот раз я продал примерно 37% оставшейся позиции CCI.

 

3/4/20 я продал 15 акций по цене 160 долл. США за штуку. После комиссии SEC выручка от продажи составила 2399,95 долларов. Моя позиция CCI составила 25,504 акций. По моей цене продажи акции CCI показали доходность 3,00%.

 

Моя позиция CCI теперь примерно того же размера с точки зрения стоимости, что и моя позиция WPC.

 

В результате продажи долгосрочный прирост капитала составил 1 211,68 долларов США.

 

В результате продажи также произошло сокращение годового форвардного дивидендного дохода на 72 доллара США.

 

Доход от недвижимости (O)

 

Это было также мое третье сокращение в году для О. Предыдущие сокращения составляли около 20%, а затем 15% выпущенных акций.

 

В этом случае процент обрезки составил примерно 17,6%.

 

3/4/20 я продал 15 акций по 77 долларов за шиллинг. После комиссии SEC выручка от продажи составила 1154,97 долларов. Моя позиция O упала до 70 284 акций. По моей цене продажи O акции принесли 3,62%.

 

Несмотря на все мои урезания, это все еще моя самая большая позиция по REIT. Акция занимает 34-е место в моем портфеле по стоимости. Не исключено, что во мне есть еще одна обрезка O, уменьшающая его до того же размера, что и CCI и WPC в моем портфолио.

 

В результате продажи долгосрочный прирост капитала составил 426,80 долларов США.

 

В результате продажи также произошло сокращение годового форвардного дивидендного дохода на 41,85 доллара США.

 

Теперь посмотрим, как я перераспределил выручку от только что обсужденных продаж. Я буду краток.

 

Broadcom (AVGO)

 

Моей должности AVGO всего около полутора месяцев, но я продолжал ее наращивать. На этот раз я увеличил свою позицию AVGO на 33,3%.

 

3/4/20 я купил 5 акций AVGO по цене 277,996 долл. США за акцию на общую сумму 1389,98 долл. США. Сейчас мне принадлежит 20 акций AVGO.

 

Доходность акций по моей цене покупки составила 4,68% (намного выше среднего показателя по моему портфелю).

 

Эта покупка привела к увеличению годового форвардного дивидендного дохода на 65 долларов США.

 

 

Автоматическая обработка данных (ADP)

 

ADP — новая позиция, но это уже моя 4-я покупка ADP за последние 2 недели или около того. Я продолжаю добавлять по мере снижения цены.

 

3/4/20 я приобрел 5 акций ADP по цене 158 долларов США за акцию на общую сумму 790 долларов США. Моя общая доля ADP теперь составляет 30.

 

Доходность акций по моей цене покупки составила 2,30% (ниже среднего показателя по моему портфелю).

 

Эта покупка привела к увеличению годового форвардного дивидендного дохода на 18,20 доллара США.

 

Уэллс Фарго (WFC)

 

WFC — еще одна новая позиция, но это всего лишь моя вторая покупка.

 

3/4/20 я купил 10 акций WFC по цене 40,40 долл. США за акцию на общую сумму 404 долл. США. Сейчас мне принадлежит 60,627 акций WFC.

 

Доходность акций по моей цене покупки составила 5,05% (на 2% + лучше, чем в среднем по моему портфелю).

 

Эта покупка привела к увеличению годового форвардного дивидендного дохода на 20,40 доллара США.

 

Компания 3М (МММ)

 

Как я уже упоминал в своем последнем посте «Мысли о портфолио», я хотел воспользоваться преимуществами MMM по цене ниже 150 долларов. Моя последняя покупка MMM была еще в конце января, когда я заплатил чуть меньше 179 долларов за шиллинг.

 

20.03.20 я купил 5 акций МММ по цене 149,8904 доллара за акцию на общую сумму 749,45 доллара. Моя позиция в МММ выросла до 40 866 акций.

 

Доходность акций по моей цене покупки составила 3,84% (выше среднего показателя по моему портфелю).

 

Эта покупка привела к увеличению годового форвардного дивидендного дохода на 29,40 доллара США.

 

Cisco Systems (CSCO)

 

Моя последняя покупка стала еще одним толчком для моих вложений в информационные технологии. Это моя вторая покупка CSCO, которая увеличила мою позицию на 26,5%.

 

3/4/20 я приобрел 20 акций CSCO по цене 40,25 долл. США за акцию на общую сумму 805 долл. США.

 

Доходность акций составила 3,48% по моей цене покупки (выше среднего показателя по моему портфелю).

 

Эта покупка привела к увеличению годового форвардного дивидендного дохода на 28,80 долларов США.

 

 

Резюме

 

Я оставался активным в условиях нестабильности рынка. Я не стал добавлять капитал, а вместо этого сократил несколько позиций и перераспределил капитал.

 

Я обрезал 3 позиции, все REIT (WPC, CCI и O), затем добавил 5 позиций (AVGO, ADP, WFC, MMM и CSCO).

 

Три частичных продажи привели к общему долгосрочному приросту капитала в размере 1721,42 доллара США и краткосрочному убытку капитала в размере 1,33 доллара США.

 

Результатом всех транзакций стало чистое снятие средств с моего портфеля на сумму менее 1 доллара США (если быть точным, 0,98 доллара США). Однако мне удалось увеличить свой годовой форвардный дивидендный доход на 18,89 долл. США благодаря более высокой чистой доходности покупок по сравнению с сокращениями.

 

При отсутствии полностью проданных позиций и всех покупках, направленных на расширение существующих позиций, количество акций в моем портфеле осталось на уровне 49.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *